估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
富国绿色纯债一年定开债券C
(021452.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
朱梦娜
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-02
总资产规模
1,043.28
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2712
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.61%
(4654 / 7337)
相关基金:
主从基金:
富国绿色纯债一年定开债券(005383)
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富国绿色纯债一年定开债券C(021452) - 历史资产组合