富国绿色纯债一年定开债券C (021452.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2024-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2711元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4684 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国绿色纯债一年定开债券(005383) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国绿色纯债一年定开债券C(021452) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 0.29% | 0.41% | 0.44% | 0.36% | 0.12% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.95% |
| 2025 | 0.03% | -0.47% | 0.25% | 0.46% | 0.27% | 0.29% | 0.08% | -0.19% | -0.38% | 0.67% | 0.04% | 0.02% | 1.09% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.51% | -0.07% | -0.23% | 0.08% | 0.72% | 1.08% | 2.11% |