鑫元启丰债券(021449) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0430元 | 1.0630元 |
| 2026-09-01 | 1.0431元 | 1.0631元 |
| 2026-08-31 | 1.0426元 | 1.0626元 |
| 2026-08-28 | 1.0423元 | 1.0623元 |
| 2026-08-27 | 1.0424元 | 1.0624元 |
| 2026-08-26 | 1.0429元 | 1.0629元 |
| 2026-08-25 | 1.0432元 | 1.0632元 |
| 2026-08-24 | 1.0432元 | 1.0632元 |
| 2026-08-21 | 1.0428元 | 1.0628元 |
| 2026-08-20 | 1.0429元 | 1.0629元 |
| 2026-08-19 | 1.0430元 | 1.0630元 |
| 2026-08-18 | 1.0434元 | 1.0634元 |
| 2026-08-17 | 1.0430元 | 1.0630元 |
| 2026-08-14 | 1.0427元 | 1.0627元 |
| 2026-08-13 | 1.0426元 | 1.0626元 |
| 2026-08-12 | 1.0421元 | 1.0621元 |
| 2026-08-11 | 1.0421元 | 1.0621元 |
| 2026-08-10 | 1.0425元 | 1.0625元 |
| 2026-08-07 | 1.0419元 | 1.0619元 |
| 2026-08-06 | 1.0415元 | 1.0615元 |
| 2026-08-05 | 1.0414元 | 1.0614元 |
| 2026-08-04 | 1.0414元 | 1.0614元 |
| 2026-08-03 | 1.0411元 | 1.0611元 |
| 2026-07-31 | 1.0411元 | 1.0611元 |
| 2026-07-30 | 1.0409元 | 1.0609元 |
| 2026-07-29 | 1.0403元 | 1.0603元 |
| 2026-07-28 | 1.0403元 | 1.0603元 |
| 2026-07-27 | 1.0404元 | 1.0604元 |
| 2026-07-24 | 1.0403元 | 1.0603元 |
| 2026-07-23 | 1.0402元 | 1.0602元 |
| 2026-07-22 | 1.0403元 | 1.0603元 |
| 2026-07-21 | 1.0396元 | 1.0596元 |
| 2026-07-20 | 1.0395元 | 1.0595元 |
| 2026-07-17 | 1.0396元 | 1.0596元 |
| 2026-07-16 | 1.0394元 | 1.0594元 |
| 2026-07-15 | 1.0395元 | 1.0595元 |
| 2026-07-14 | 1.0394元 | 1.0594元 |
| 2026-07-13 | 1.0393元 | 1.0593元 |
| 2026-07-10 | 1.0394元 | 1.0594元 |
| 2026-07-09 | 1.0394元 | 1.0594元 |
| 2026-07-08 | 1.0394元 | 1.0594元 |
| 2026-07-07 | 1.0392元 | 1.0592元 |
| 2026-07-06 | 1.0391元 | 1.0591元 |
| 2026-07-03 | 1.0387元 | 1.0587元 |
| 2026-07-02 | 1.0387元 | 1.0587元 |
| 2026-07-01 | 1.0386元 | 1.0586元 |
| 2026-06-30 | 1.0392元 | 1.0592元 |
| 2026-06-29 | 1.0395元 | 1.0595元 |
| 2026-06-26 | 1.0389元 | 1.0589元 |
| 2026-06-25 | 1.0387元 | 1.0587元 |