鑫元启丰债券 (021449.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理颜昕基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模146.63亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0360元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3983 / 7294)
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鑫元启丰债券(021449) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

资产组合

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	126.68亿	85.20%
	(其中) 债券	126.68亿	85.20%
2	返售型金融资产	20.98亿	14.11%
3	银行存款及结算备付金	1.02亿	0.69%

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