鑫元启丰债券(021449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0358元 | 1.0558元 |
| 2026-05-21 | 1.0359元 | 1.0559元 |
| 2026-05-20 | 1.0360元 | 1.0560元 |
| 2026-05-19 | 1.0360元 | 1.0560元 |
| 2026-05-18 | 1.0353元 | 1.0553元 |
| 2026-05-15 | 1.0350元 | 1.0550元 |
| 2026-05-14 | 1.0350元 | 1.0550元 |
| 2026-05-13 | 1.0351元 | 1.0551元 |
| 2026-05-12 | 1.0348元 | 1.0548元 |
| 2026-05-11 | 1.0345元 | 1.0545元 |
| 2026-05-08 | 1.0338元 | 1.0538元 |
| 2026-05-07 | 1.0336元 | 1.0536元 |
| 2026-05-06 | 1.0333元 | 1.0533元 |
| 2026-04-30 | 1.0337元 | 1.0537元 |
| 2026-04-29 | 1.0341元 | 1.0541元 |
| 2026-04-28 | 1.0333元 | 1.0533元 |
| 2026-04-27 | 1.0328元 | 1.0528元 |
| 2026-04-24 | 1.0332元 | 1.0532元 |
| 2026-04-23 | 1.0337元 | 1.0537元 |
| 2026-04-22 | 1.0341元 | 1.0541元 |
| 2026-04-21 | 1.0338元 | 1.0538元 |
| 2026-04-20 | 1.0332元 | 1.0532元 |
| 2026-04-17 | 1.0331元 | 1.0531元 |
| 2026-04-16 | 1.0321元 | 1.0521元 |
| 2026-04-15 | 1.0320元 | 1.0520元 |
| 2026-04-14 | 1.0316元 | 1.0516元 |
| 2026-04-13 | 1.0316元 | 1.0516元 |
| 2026-04-10 | 1.0312元 | 1.0512元 |
| 2026-04-09 | 1.0309元 | 1.0509元 |
| 2026-04-08 | 1.0311元 | 1.0511元 |
| 2026-04-07 | 1.0310元 | 1.0510元 |
| 2026-04-03 | 1.0307元 | 1.0507元 |
| 2026-04-02 | 1.0302元 | 1.0502元 |
| 2026-04-01 | 1.0301元 | 1.0501元 |
| 2026-03-31 | 1.0304元 | 1.0504元 |
| 2026-03-30 | 1.0304元 | 1.0504元 |
| 2026-03-27 | 1.0296元 | 1.0496元 |
| 2026-03-26 | 1.0294元 | 1.0494元 |
| 2026-03-25 | 1.0293元 | 1.0493元 |
| 2026-03-24 | 1.0293元 | 1.0493元 |
| 2026-03-23 | 1.0292元 | 1.0492元 |
| 2026-03-20 | 1.0292元 | 1.0492元 |
| 2026-03-19 | 1.0291元 | 1.0491元 |
| 2026-03-18 | 1.0290元 | 1.0490元 |
| 2026-03-17 | 1.0284元 | 1.0484元 |
| 2026-03-16 | 1.0280元 | 1.0480元 |
| 2026-03-13 | 1.0282元 | 1.0482元 |
| 2026-03-12 | 1.0279元 | 1.0479元 |
| 2026-03-11 | 1.0272元 | 1.0472元 |
| 2026-03-10 | 1.0272元 | 1.0472元 |