鑫元启丰债券(021449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0263元 | 1.0463元 |
| 2026-02-12 | 1.0264元 | 1.0464元 |
| 2026-02-11 | 1.0261元 | 1.0461元 |
| 2026-02-10 | 1.0260元 | 1.0460元 |
| 2026-02-09 | 1.0261元 | 1.0461元 |
| 2026-02-06 | 1.0255元 | 1.0455元 |
| 2026-02-05 | 1.0251元 | 1.0451元 |
| 2026-02-04 | 1.0247元 | 1.0447元 |
| 2026-02-03 | 1.0246元 | 1.0446元 |
| 2026-02-02 | 1.0245元 | 1.0445元 |
| 2026-01-30 | 1.0243元 | 1.0443元 |
| 2026-01-29 | 1.0243元 | 1.0443元 |
| 2026-01-28 | 1.0242元 | 1.0442元 |
| 2026-01-27 | 1.0240元 | 1.0440元 |
| 2026-01-26 | 1.0241元 | 1.0441元 |
| 2026-01-23 | 1.0240元 | 1.0440元 |
| 2026-01-22 | 1.0236元 | 1.0436元 |
| 2026-01-21 | 1.0238元 | 1.0438元 |
| 2026-01-20 | 1.0236元 | 1.0436元 |
| 2026-01-19 | 1.0232元 | 1.0432元 |
| 2026-01-16 | 1.0231元 | 1.0431元 |
| 2026-01-15 | 1.0226元 | 1.0426元 |
| 2026-01-14 | 1.0224元 | 1.0424元 |
| 2026-01-13 | 1.0222元 | 1.0422元 |
| 2026-01-12 | 1.0221元 | 1.0421元 |
| 2026-01-09 | 1.0217元 | 1.0417元 |
| 2026-01-08 | 1.0215元 | 1.0415元 |
| 2026-01-07 | 1.0209元 | 1.0409元 |
| 2026-01-06 | 1.0212元 | 1.0412元 |
| 2026-01-05 | 1.0219元 | 1.0419元 |
| 2025-12-31 | 1.0220元 | 1.0420元 |
| 2025-12-30 | 1.0219元 | 1.0419元 |
| 2025-12-29 | 1.0220元 | 1.0420元 |
| 2025-12-26 | 1.0227元 | 1.0427元 |
| 2025-12-25 | 1.0225元 | 1.0425元 |
| 2025-12-24 | 1.0226元 | 1.0426元 |
| 2025-12-23 | 1.0226元 | 1.0426元 |
| 2025-12-22 | 1.0220元 | 1.0420元 |
| 2025-12-19 | 1.0223元 | 1.0423元 |
| 2025-12-18 | 1.0218元 | 1.0418元 |
| 2025-12-17 | 1.0216元 | 1.0416元 |
| 2025-12-16 | 1.0208元 | 1.0408元 |
| 2025-12-15 | 1.0206元 | 1.0406元 |
| 2025-12-12 | 1.0212元 | 1.0412元 |
| 2025-12-11 | 1.0217元 | 1.0417元 |
| 2025-12-10 | 1.0212元 | 1.0412元 |
| 2025-12-09 | 1.0208元 | 1.0408元 |
| 2025-12-08 | 1.0203元 | 1.0403元 |
| 2025-12-05 | 1.0203元 | 1.0403元 |
| 2025-12-04 | 1.0198元 | 1.0398元 |