鑫元启丰债券(021449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0223元 | 1.0423元 |
| 2025-12-18 | 1.0218元 | 1.0418元 |
| 2025-12-17 | 1.0216元 | 1.0416元 |
| 2025-12-16 | 1.0208元 | 1.0408元 |
| 2025-12-15 | 1.0206元 | 1.0406元 |
| 2025-12-12 | 1.0212元 | 1.0412元 |
| 2025-12-11 | 1.0217元 | 1.0417元 |
| 2025-12-10 | 1.0212元 | 1.0412元 |
| 2025-12-09 | 1.0208元 | 1.0408元 |
| 2025-12-08 | 1.0203元 | 1.0403元 |
| 2025-12-05 | 1.0203元 | 1.0403元 |
| 2025-12-04 | 1.0198元 | 1.0398元 |
| 2025-12-03 | 1.0210元 | 1.0410元 |
| 2025-12-02 | 1.0216元 | 1.0416元 |
| 2025-12-01 | 1.0220元 | 1.0420元 |
| 2025-11-28 | 1.0217元 | 1.0417元 |
| 2025-11-27 | 1.0213元 | 1.0413元 |
| 2025-11-26 | 1.0216元 | 1.0416元 |
| 2025-11-25 | 1.0224元 | 1.0424元 |
| 2025-11-24 | 1.0228元 | 1.0428元 |
| 2025-11-21 | 1.0227元 | 1.0427元 |
| 2025-11-20 | 1.0228元 | 1.0428元 |
| 2025-11-19 | 1.0227元 | 1.0427元 |
| 2025-11-18 | 1.0228元 | 1.0428元 |
| 2025-11-17 | 1.0228元 | 1.0428元 |
| 2025-11-14 | 1.0224元 | 1.0424元 |
| 2025-11-13 | 1.0222元 | 1.0422元 |
| 2025-11-12 | 1.0223元 | 1.0423元 |
| 2025-11-11 | 1.0219元 | 1.0419元 |
| 2025-11-10 | 1.0217元 | 1.0417元 |
| 2025-11-07 | 1.0215元 | 1.0415元 |
| 2025-11-06 | 1.0218元 | 1.0418元 |
| 2025-11-05 | 1.0224元 | 1.0424元 |
| 2025-11-04 | 1.0223元 | 1.0423元 |
| 2025-11-03 | 1.0224元 | 1.0424元 |
| 2025-10-31 | 1.0223元 | 1.0423元 |
| 2025-10-30 | 1.0213元 | 1.0413元 |
| 2025-10-29 | 1.0207元 | 1.0407元 |
| 2025-10-28 | 1.0204元 | 1.0404元 |
| 2025-10-27 | 1.0194元 | 1.0394元 |
| 2025-10-24 | 1.0190元 | 1.0390元 |
| 2025-10-23 | 1.0192元 | 1.0392元 |
| 2025-10-22 | 1.0193元 | 1.0393元 |
| 2025-10-21 | 1.0193元 | 1.0393元 |
| 2025-10-20 | 1.0189元 | 1.0389元 |
| 2025-10-17 | 1.0194元 | 1.0394元 |
| 2025-10-16 | 1.0184元 | 1.0384元 |
| 2025-10-15 | 1.0181元 | 1.0381元 |
| 2025-10-14 | 1.0183元 | 1.0383元 |
| 2025-10-13 | 1.0181元 | 1.0381元 |