鑫元启丰债券(021449) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 187.81亿 | 183.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 160.43亿 | 157.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 176.03亿 | 171.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 122.93亿 | 118.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 126.48亿 | 121.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 75.13亿 | 74.46亿元 | -- |
| 2024-06-06 | -- | -- | 79.95亿元 | -- |