鑫元启丰债券 (021449.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模160.43亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0216元 (2025-12-17) 基金经理颜昕管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4254 / 7128)
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鑫元启丰债券(021449) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-23	2025-06-23	0.02 元	118.88亿	2.38亿元	1.91%	1.91%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。