华泰紫金丰睿债券发起D (021446.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理吴晖查晓磊袁作栋基金类型债券型成立日期2024-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1077元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2471 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰睿债券发起(011492) 、华泰紫金丰睿债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金丰睿债券发起D(021446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-02 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-01 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-30 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-29 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-26 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-25 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-24 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-23 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-22 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-18 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-17 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-16 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-15 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-12 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-11 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-10 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-09 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-08 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-05 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-04 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-03 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-02 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-01 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-29 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-28 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-27 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-26 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-25 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-22 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-21 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-20 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-19 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-18 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-15 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-14 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-13 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-12 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-11 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-08 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-07 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-06 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-30 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-29 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-28 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-27 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-24 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-23 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-22 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-21 | 1.0727元 | 1.0727元 |