华泰紫金丰睿债券发起D (021446.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理吴晖查晓磊基金类型债券型成立日期2024-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0805元 (2026-05-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5478 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰睿债券发起(011492) 、华泰紫金丰睿债券发起C |
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华泰紫金丰睿债券发起D(021446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-14 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-13 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-12 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-11 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-08 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-07 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-06 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-30 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-29 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-28 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-27 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-24 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-23 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-22 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-21 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-20 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-17 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-16 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-15 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-14 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-13 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-10 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-09 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-08 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-07 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-03 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-02 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-01 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-31 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-30 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-27 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-26 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-25 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-24 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-23 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-20 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-19 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-18 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-17 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-16 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-03-13 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-12 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-11 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-10 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-09 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-06 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-05 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-04 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-03 | 1.0696元 | 1.0696元 |