华泰紫金丰睿债券发起D (021446.jj ) 申 | 基金经理吴晖查晓磊袁作栋基金类型债券型成立日期2024-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0999元 (2026-08-31) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3915 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰睿债券发起(011492) 、华泰紫金丰睿债券发起C |
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华泰紫金丰睿债券发起D(021446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-28 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-08-27 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-08-26 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-08-25 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-24 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-08-21 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-08-20 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-08-19 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-08-18 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-08-17 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-08-14 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-08-13 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-08-12 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-11 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-10 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-07 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-06 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-05 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-04 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-03 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-07-31 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-30 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-29 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-07-28 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-27 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-24 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-23 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-22 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-21 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-20 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-17 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-16 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-15 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-14 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-07-13 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-10 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-09 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-07-08 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-07 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-06 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-03 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-02 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-01 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-30 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-29 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-26 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-25 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-24 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-23 | 1.0955元 | 1.0955元 |