华泰紫金丰睿债券发起D (021446.jj ) 申 | 基金经理吴晖查晓磊袁作栋基金类型债券型成立日期2024-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0999元 (2026-08-31) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3915 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰睿债券发起A 、华泰紫金丰睿债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金丰睿债券发起D(021446) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.06% | 0.24% | -2.41% | 2.57% | 0.65% | 1.91% | -0.80% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 2.19% |
| 2025 | 0.33% | 0.41% | -0.24% | -0.35% | 0.26% | 0.98% | -0.08% | -0.09% | -0.06% | 0.45% | 0% | 0.14% | 1.75% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -3.99% | 4.50% | -0.42% | -0.21% | 0.80% | 0.37% | 0.37% | 1.17% | 2.41% |