华泰紫金丰睿债券发起D (021446.jj ) 申 | 基金经理吴晖查晓磊袁作栋基金类型债券型成立日期2024-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0999元 (2026-08-31) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3915 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰睿债券发起A 、华泰紫金丰睿债券发起C |
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华泰紫金丰睿债券发起D(021446) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,347.39万 | 25.06% |
| (其中) 股票 | 8,347.39万 | 25.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.79亿 | 53.66% |
| (其中) 债券 | 1.79亿 | 53.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,482.10万 | 10.46% |
| 4 | 其他资产 | 3,603.50万 | 10.82% |
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