华泰紫金丰睿债券发起D (021446.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申	基金经理吴晖查晓磊基金类型债券型成立日期2024-05-16总资产规模7,865.24万元 (2026-03-31) 基金净值1.0904元 (2026-05-13) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4280 / 7294)
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华泰紫金丰睿债券发起D(021446) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华泰紫金丰睿债券发起D.(021446) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰紫金丰睿债券发起D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.05元	7,865.24万	7,474.33万元	--