华泰紫金丰睿债券发起D (021446.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理吴晖查晓磊基金类型债券型成立日期2024-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0871元 (2026-05-12) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4720 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰睿债券发起(011492) 、华泰紫金丰睿债券发起C |
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华泰紫金丰睿债券发起D(021446) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2025-12-18 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2025-05-16 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2024-09-27 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2024-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-05-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |