华泰紫金丰睿债券发起D (021446.jj ) 申 | 基金经理吴晖查晓磊袁作栋基金类型债券型成立日期2024-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0999元 (2026-08-31) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3916 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰睿债券发起A 、华泰紫金丰睿债券发起C |
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华泰紫金丰睿债券发起D(021446) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 25.90万元 | 0.40% | 5.18万元 | 0.08% |
| 2026-06-30 | 25.90万元 | 0.40% | 5.18万元 | 0.08% |
| 2026-06-12 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2026-06-12 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2026-05-16 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2026-05-16 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2026-01-20 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2026-01-20 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2025-12-31 | 141.77万元 | 0.40% | 28.35万元 | 0.08% |
| 2025-12-31 | 141.77万元 | 0.40% | 28.35万元 | 0.08% |
| 2025-12-18 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2025-12-18 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 104.36万元 | 0.40% | 20.87万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 104.36万元 | 0.40% | 20.87万元 | 0.08% |
| 2025-05-16 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2025-05-16 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 52.00万元 | 0.40% | 10.21万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 52.00万元 | 0.40% | 10.21万元 | 0.08% |
| 2024-09-27 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2024-09-27 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |