华泰紫金丰睿债券发起D (021446.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理吴晖查晓磊基金类型债券型成立日期2024-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0881元 (2026-05-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4575 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰睿债券发起(011492) 、华泰紫金丰睿债券发起C |
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华泰紫金丰睿债券发起D(021446) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.80% | 95.20% | 124.00 | 100.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26% | 98.74% | 136.00 | 231.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79% | 99.21% | 142.00 | 367.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 28.50% | 71.50% | 144.00 | 10.07万元 | -- |