申万菱信安泰添益纯债债券A (021441.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0136元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5142 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰添益纯债债券C |
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申万菱信安泰添益纯债债券A(021441) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0136元 | 1.0552元 |
| 2026-09-17 | 1.0133元 | 1.0549元 |
| 2026-09-16 | 1.0132元 | 1.0548元 |
| 2026-09-15 | 1.0130元 | 1.0546元 |
| 2026-09-14 | 1.0128元 | 1.0544元 |
| 2026-09-11 | 1.0127元 | 1.0543元 |
| 2026-09-10 | 1.0129元 | 1.0545元 |
| 2026-09-09 | 1.0129元 | 1.0545元 |
| 2026-09-08 | 1.0129元 | 1.0545元 |
| 2026-09-07 | 1.0130元 | 1.0546元 |
| 2026-09-04 | 1.0128元 | 1.0544元 |
| 2026-09-03 | 1.0128元 | 1.0544元 |
| 2026-09-02 | 1.0124元 | 1.0540元 |
| 2026-09-01 | 1.0125元 | 1.0541元 |
| 2026-08-31 | 1.0120元 | 1.0536元 |
| 2026-08-28 | 1.0118元 | 1.0534元 |
| 2026-08-27 | 1.0118元 | 1.0534元 |
| 2026-08-26 | 1.0124元 | 1.0540元 |
| 2026-08-25 | 1.0128元 | 1.0544元 |
| 2026-08-24 | 1.0129元 | 1.0545元 |
| 2026-08-21 | 1.0124元 | 1.0540元 |
| 2026-08-20 | 1.0125元 | 1.0541元 |
| 2026-08-19 | 1.0127元 | 1.0543元 |
| 2026-08-18 | 1.0133元 | 1.0549元 |
| 2026-08-17 | 1.0129元 | 1.0545元 |
| 2026-08-14 | 1.0126元 | 1.0542元 |
| 2026-08-13 | 1.0126元 | 1.0542元 |
| 2026-08-12 | 1.0121元 | 1.0537元 |
| 2026-08-11 | 1.0121元 | 1.0537元 |
| 2026-08-10 | 1.0126元 | 1.0542元 |
| 2026-08-07 | 1.0120元 | 1.0536元 |
| 2026-08-06 | 1.0116元 | 1.0532元 |
| 2026-08-05 | 1.0115元 | 1.0531元 |
| 2026-08-04 | 1.0115元 | 1.0531元 |
| 2026-08-03 | 1.0112元 | 1.0528元 |
| 2026-07-31 | 1.0112元 | 1.0528元 |
| 2026-07-30 | 1.0108元 | 1.0524元 |
| 2026-07-29 | 1.0101元 | 1.0517元 |
| 2026-07-28 | 1.0101元 | 1.0517元 |
| 2026-07-27 | 1.0103元 | 1.0519元 |
| 2026-07-24 | 1.0104元 | 1.0520元 |
| 2026-07-23 | 1.0101元 | 1.0517元 |
| 2026-07-22 | 1.0102元 | 1.0518元 |
| 2026-07-21 | 1.0092元 | 1.0508元 |
| 2026-07-20 | 1.0091元 | 1.0507元 |
| 2026-07-17 | 1.0093元 | 1.0509元 |
| 2026-07-16 | 1.0089元 | 1.0505元 |
| 2026-07-15 | 1.0091元 | 1.0507元 |
| 2026-07-14 | 1.0091元 | 1.0507元 |
| 2026-07-13 | 1.0089元 | 1.0505元 |