申万菱信安泰添益纯债债券A (021441.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0059元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5293 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰添益纯债债券C |
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申万菱信安泰添益纯债债券A(021441) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.18% | 0.27% | 0.24% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.07% |
| 2025 | 0.28% | -0.78% | -0.31% | 1.23% | -0.20% | 0.32% | -0.20% | -0.55% | -0.41% | 0.72% | -0.18% | -0.16% | -0.26% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.64% | -0.09% | 0.07% | 0.22% | 0.96% | 1.96% | 3.93% |