申万菱信安泰添益纯债债券A (021441.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0061元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5244 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰添益纯债债券C |
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申万菱信安泰添益纯债债券A(021441) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.0125 元 | 29.98亿 | 3,747.80万元 | 1.23% | 1.23% |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.0041 元 | 44.98亿 | 1,844.30万元 | 0.41% | 2.80% |
| 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0.025 元 | 44.98亿 | 1.12亿元 | 2.39% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |