申万菱信安泰添益纯债债券A (021441.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0086元 (2025-12-11) 基金经理杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4989 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰添益纯债债券C |
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申万菱信安泰添益纯债债券A(021441) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 695.63万元 | 0.30% | 231.88万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 761.32万元 | 0.30% | 253.77万元 | 0.10% |
| 2024-07-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |