申万菱信安泰添益纯债债券A (021441.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0111元 (2026-02-13) 基金经理杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5326 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰添益纯债债券C |
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申万菱信安泰添益纯债债券A(021441) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 29.62亿 | 98.00% |
| (其中) 债券 | 29.62亿 | 98.00% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,800.71万 | 1.92% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 258.64万 | 0.09% |
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