申万菱信安泰添益纯债债券A (021441.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0092元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5197 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰添益纯债债券C |
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申万菱信安泰添益纯债债券A(021441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0092元 | 1.0508元 |
| 2026-07-08 | 1.0092元 | 1.0508元 |
| 2026-07-07 | 1.0088元 | 1.0504元 |
| 2026-07-06 | 1.0088元 | 1.0504元 |
| 2026-07-02 | 1.0083元 | 1.0499元 |
| 2026-07-01 | 1.0082元 | 1.0498元 |
| 2026-06-30 | 1.0090元 | 1.0506元 |
| 2026-06-29 | 1.0098元 | 1.0514元 |
| 2026-06-26 | 1.0090元 | 1.0506元 |
| 2026-06-25 | 1.0088元 | 1.0504元 |
| 2026-06-24 | 1.0079元 | 1.0495元 |
| 2026-06-23 | 1.0079元 | 1.0495元 |
| 2026-06-22 | 1.0083元 | 1.0499元 |
| 2026-06-18 | 1.0083元 | 1.0499元 |
| 2026-06-17 | 1.0081元 | 1.0497元 |
| 2026-06-16 | 1.0075元 | 1.0491元 |
| 2026-06-15 | 1.0064元 | 1.0480元 |
| 2026-06-12 | 1.0062元 | 1.0478元 |
| 2026-06-11 | 1.0058元 | 1.0474元 |
| 2026-06-10 | 1.0063元 | 1.0479元 |
| 2026-06-09 | 1.0070元 | 1.0486元 |
| 2026-06-08 | 1.0076元 | 1.0492元 |
| 2026-06-05 | 1.0080元 | 1.0496元 |
| 2026-06-04 | 1.0087元 | 1.0503元 |
| 2026-06-03 | 1.0082元 | 1.0498元 |
| 2026-06-02 | 1.0086元 | 1.0502元 |
| 2026-06-01 | 1.0088元 | 1.0504元 |
| 2026-05-29 | 1.0083元 | 1.0499元 |
| 2026-05-28 | 1.0080元 | 1.0496元 |
| 2026-05-27 | 1.0079元 | 1.0495元 |
| 2026-05-26 | 1.0071元 | 1.0487元 |
| 2026-05-25 | 1.0064元 | 1.0480元 |
| 2026-05-22 | 1.0059元 | 1.0475元 |
| 2026-05-21 | 1.0061元 | 1.0477元 |
| 2026-05-20 | 1.0060元 | 1.0476元 |
| 2026-05-19 | 1.0062元 | 1.0478元 |
| 2026-05-18 | 1.0051元 | 1.0467元 |
| 2026-05-15 | 1.0046元 | 1.0462元 |
| 2026-05-14 | 1.0048元 | 1.0464元 |
| 2026-05-13 | 1.0050元 | 1.0466元 |
| 2026-05-12 | 1.0045元 | 1.0461元 |
| 2026-05-11 | 1.0041元 | 1.0457元 |
| 2026-05-08 | 1.0035元 | 1.0451元 |
| 2026-05-07 | 1.0032元 | 1.0448元 |
| 2026-05-06 | 1.0028元 | 1.0444元 |
| 2026-04-30 | 1.0035元 | 1.0451元 |
| 2026-04-29 | 1.0040元 | 1.0456元 |
| 2026-04-28 | 1.0031元 | 1.0447元 |
| 2026-04-27 | 1.0026元 | 1.0442元 |
| 2026-04-24 | 1.0031元 | 1.0447元 |