申万菱信安泰添益纯债债券A (021441.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0111元 (2026-02-13) 基金经理杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5326 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰添益纯债债券C |
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申万菱信安泰添益纯债债券A(021441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0111元 | 1.0402元 |
| 2026-02-12 | 1.0111元 | 1.0402元 |
| 2026-02-11 | 1.0109元 | 1.0400元 |
| 2026-02-10 | 1.0107元 | 1.0398元 |
| 2026-02-09 | 1.0107元 | 1.0398元 |
| 2026-02-06 | 1.0104元 | 1.0395元 |
| 2026-02-05 | 1.0099元 | 1.0390元 |
| 2026-02-04 | 1.0095元 | 1.0386元 |
| 2026-02-03 | 1.0094元 | 1.0385元 |
| 2026-02-02 | 1.0094元 | 1.0385元 |
| 2026-01-30 | 1.0091元 | 1.0382元 |
| 2026-01-29 | 1.0092元 | 1.0383元 |
| 2026-01-28 | 1.0092元 | 1.0383元 |
| 2026-01-27 | 1.0089元 | 1.0380元 |
| 2026-01-26 | 1.0092元 | 1.0383元 |
| 2026-01-23 | 1.0090元 | 1.0381元 |
| 2026-01-22 | 1.0087元 | 1.0378元 |
| 2026-01-21 | 1.0087元 | 1.0378元 |
| 2026-01-20 | 1.0084元 | 1.0375元 |
| 2026-01-19 | 1.0078元 | 1.0369元 |
| 2026-01-16 | 1.0077元 | 1.0368元 |
| 2026-01-15 | 1.0073元 | 1.0364元 |
| 2026-01-14 | 1.0079元 | 1.0370元 |
| 2026-01-13 | 1.0077元 | 1.0368元 |
| 2026-01-12 | 1.0075元 | 1.0366元 |
| 2026-01-09 | 1.0070元 | 1.0361元 |
| 2026-01-08 | 1.0067元 | 1.0358元 |
| 2026-01-07 | 1.0061元 | 1.0352元 |
| 2026-01-06 | 1.0067元 | 1.0358元 |
| 2026-01-05 | 1.0076元 | 1.0367元 |
| 2025-12-31 | 1.0077元 | 1.0368元 |
| 2025-12-30 | 1.0075元 | 1.0366元 |
| 2025-12-29 | 1.0075元 | 1.0366元 |
| 2025-12-26 | 1.0088元 | 1.0379元 |
| 2025-12-25 | 1.0086元 | 1.0377元 |
| 2025-12-24 | 1.0087元 | 1.0378元 |
| 2025-12-23 | 1.0088元 | 1.0379元 |
| 2025-12-22 | 1.0080元 | 1.0371元 |
| 2025-12-19 | 1.0086元 | 1.0377元 |
| 2025-12-18 | 1.0078元 | 1.0369元 |
| 2025-12-17 | 1.0077元 | 1.0368元 |
| 2025-12-16 | 1.0064元 | 1.0355元 |
| 2025-12-15 | 1.0062元 | 1.0353元 |
| 2025-12-12 | 1.0075元 | 1.0366元 |
| 2025-12-11 | 1.0086元 | 1.0377元 |
| 2025-12-10 | 1.0077元 | 1.0368元 |
| 2025-12-09 | 1.0069元 | 1.0360元 |
| 2025-12-08 | 1.0057元 | 1.0348元 |
| 2025-12-05 | 1.0060元 | 1.0351元 |
| 2025-12-04 | 1.0051元 | 1.0342元 |