申万菱信安泰添益纯债债券A (021441.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0077元 (2025-12-10) 基金经理杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5115 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰添益纯债债券C |
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申万菱信安泰添益纯债债券A(021441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.0077元 | 1.0368元 |
| 2025-12-09 | 1.0069元 | 1.0360元 |
| 2025-12-08 | 1.0057元 | 1.0348元 |
| 2025-12-05 | 1.0060元 | 1.0351元 |
| 2025-12-04 | 1.0051元 | 1.0342元 |
| 2025-12-03 | 1.0073元 | 1.0364元 |
| 2025-12-02 | 1.0087元 | 1.0378元 |
| 2025-12-01 | 1.0095元 | 1.0386元 |
| 2025-11-28 | 1.0093元 | 1.0384元 |
| 2025-11-27 | 1.0086元 | 1.0377元 |
| 2025-11-26 | 1.0092元 | 1.0383元 |
| 2025-11-25 | 1.0106元 | 1.0397元 |
| 2025-11-24 | 1.0113元 | 1.0404元 |
| 2025-11-21 | 1.0112元 | 1.0403元 |
| 2025-11-20 | 1.0114元 | 1.0405元 |
| 2025-11-19 | 1.0113元 | 1.0404元 |
| 2025-11-18 | 1.0117元 | 1.0408元 |
| 2025-11-17 | 1.0116元 | 1.0407元 |
| 2025-11-14 | 1.0111元 | 1.0402元 |
| 2025-11-13 | 1.0110元 | 1.0401元 |
| 2025-11-12 | 1.0111元 | 1.0402元 |
| 2025-11-11 | 1.0106元 | 1.0397元 |
| 2025-11-10 | 1.0103元 | 1.0394元 |
| 2025-11-07 | 1.0101元 | 1.0392元 |
| 2025-11-06 | 1.0106元 | 1.0397元 |
| 2025-11-05 | 1.0115元 | 1.0406元 |
| 2025-11-04 | 1.0114元 | 1.0405元 |
| 2025-11-03 | 1.0115元 | 1.0406元 |
| 2025-10-31 | 1.0111元 | 1.0402元 |
| 2025-10-30 | 1.0096元 | 1.0387元 |
| 2025-10-29 | 1.0088元 | 1.0379元 |
| 2025-10-28 | 1.0087元 | 1.0378元 |
| 2025-10-27 | 1.0075元 | 1.0366元 |
| 2025-10-24 | 1.0070元 | 1.0361元 |
| 2025-10-23 | 1.0073元 | 1.0364元 |
| 2025-10-22 | 1.0075元 | 1.0366元 |
| 2025-10-21 | 1.0075元 | 1.0366元 |
| 2025-10-20 | 1.0069元 | 1.0360元 |
| 2025-10-17 | 1.0075元 | 1.0366元 |
| 2025-10-16 | 1.0061元 | 1.0352元 |
| 2025-10-15 | 1.0056元 | 1.0347元 |
| 2025-10-14 | 1.0059元 | 1.0350元 |
| 2025-10-13 | 1.0054元 | 1.0345元 |
| 2025-10-10 | 1.0045元 | 1.0336元 |
| 2025-10-09 | 1.0048元 | 1.0339元 |
| 2025-09-30 | 1.0039元 | 1.0330元 |
| 2025-09-29 | 1.0027元 | 1.0318元 |
| 2025-09-26 | 1.0036元 | 1.0327元 |
| 2025-09-25 | 1.0034元 | 1.0325元 |
| 2025-09-24 | 1.0033元 | 1.0324元 |