申万菱信安泰添益纯债债券A (021441.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0061元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5244 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰添益纯债债券C |
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申万菱信安泰添益纯债债券A(021441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0061元 | 1.0477元 |
| 2026-05-20 | 1.0060元 | 1.0476元 |
| 2026-05-19 | 1.0062元 | 1.0478元 |
| 2026-05-18 | 1.0051元 | 1.0467元 |
| 2026-05-15 | 1.0046元 | 1.0462元 |
| 2026-05-14 | 1.0048元 | 1.0464元 |
| 2026-05-13 | 1.0050元 | 1.0466元 |
| 2026-05-12 | 1.0045元 | 1.0461元 |
| 2026-05-11 | 1.0041元 | 1.0457元 |
| 2026-05-08 | 1.0035元 | 1.0451元 |
| 2026-05-07 | 1.0032元 | 1.0448元 |
| 2026-05-06 | 1.0028元 | 1.0444元 |
| 2026-04-30 | 1.0035元 | 1.0451元 |
| 2026-04-29 | 1.0040元 | 1.0456元 |
| 2026-04-28 | 1.0031元 | 1.0447元 |
| 2026-04-27 | 1.0026元 | 1.0442元 |
| 2026-04-24 | 1.0031元 | 1.0447元 |
| 2026-04-23 | 1.0038元 | 1.0454元 |
| 2026-04-22 | 1.0045元 | 1.0461元 |
| 2026-04-21 | 1.0038元 | 1.0454元 |
| 2026-04-20 | 1.0034元 | 1.0450元 |
| 2026-04-17 | 1.0033元 | 1.0449元 |
| 2026-04-16 | 1.0026元 | 1.0442元 |
| 2026-04-15 | 1.0025元 | 1.0441元 |
| 2026-04-14 | 1.0022元 | 1.0438元 |
| 2026-04-13 | 1.0022元 | 1.0438元 |
| 2026-04-10 | 1.0019元 | 1.0435元 |
| 2026-04-09 | 1.0016元 | 1.0432元 |
| 2026-04-08 | 1.0019元 | 1.0435元 |
| 2026-04-07 | 1.0018元 | 1.0434元 |
| 2026-04-03 | 1.0013元 | 1.0429元 |
| 2026-04-02 | 1.0008元 | 1.0424元 |
| 2026-04-01 | 1.0009元 | 1.0425元 |
| 2026-03-31 | 1.0011元 | 1.0427元 |
| 2026-03-30 | 1.0013元 | 1.0429元 |
| 2026-03-27 | 1.0008元 | 1.0424元 |
| 2026-03-26 | 1.0007元 | 1.0423元 |
| 2026-03-25 | 1.0131元 | 1.0422元 |
| 2026-03-24 | 1.0132元 | 1.0423元 |
| 2026-03-23 | 1.0131元 | 1.0422元 |
| 2026-03-20 | 1.0131元 | 1.0422元 |
| 2026-03-19 | 1.0130元 | 1.0421元 |
| 2026-03-18 | 1.0129元 | 1.0420元 |
| 2026-03-17 | 1.0123元 | 1.0414元 |
| 2026-03-16 | 1.0121元 | 1.0412元 |
| 2026-03-13 | 1.0123元 | 1.0414元 |
| 2026-03-12 | 1.0121元 | 1.0412元 |
| 2026-03-11 | 1.0116元 | 1.0407元 |
| 2026-03-10 | 1.0117元 | 1.0408元 |
| 2026-03-09 | 1.0116元 | 1.0407元 |