融通通福债券D (021434.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理樊鑫时慕蓉李可基金类型债券型(LOF)成立日期2024-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3271元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (517 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通通福债券（LOF）(161626) 、融通通福债券C |
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融通通福债券D(021434) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3271元 | 1.5324元 |
| 2026-06-04 | 1.3335元 | 1.5388元 |
| 2026-06-03 | 1.3348元 | 1.5401元 |
| 2026-06-02 | 1.3392元 | 1.5445元 |
| 2026-06-01 | 1.3407元 | 1.5460元 |
| 2026-05-29 | 1.3409元 | 1.5462元 |
| 2026-05-28 | 1.3488元 | 1.5541元 |
| 2026-05-27 | 1.3401元 | 1.5454元 |
| 2026-05-26 | 1.3448元 | 1.5501元 |
| 2026-05-25 | 1.3419元 | 1.5472元 |
| 2026-05-22 | 1.3404元 | 1.5457元 |
| 2026-05-21 | 1.3393元 | 1.5446元 |
| 2026-05-20 | 1.3443元 | 1.5496元 |
| 2026-05-19 | 1.3421元 | 1.5474元 |
| 2026-05-18 | 1.3333元 | 1.5386元 |
| 2026-05-15 | 1.3328元 | 1.5381元 |
| 2026-05-14 | 1.3404元 | 1.5457元 |
| 2026-05-13 | 1.3489元 | 1.5542元 |
| 2026-05-12 | 1.3473元 | 1.5526元 |
| 2026-05-11 | 1.3534元 | 1.5587元 |
| 2026-05-08 | 1.3497元 | 1.5550元 |
| 2026-05-07 | 1.3508元 | 1.5561元 |
| 2026-05-06 | 1.3521元 | 1.5574元 |
| 2026-04-30 | 1.3458元 | 1.5511元 |
| 2026-04-29 | 1.3458元 | 1.5511元 |
| 2026-04-28 | 1.3388元 | 1.5441元 |
| 2026-04-27 | 1.3425元 | 1.5478元 |
| 2026-04-24 | 1.3424元 | 1.5477元 |
| 2026-04-23 | 1.3427元 | 1.5480元 |
| 2026-04-22 | 1.3481元 | 1.5534元 |
| 2026-04-21 | 1.3421元 | 1.5474元 |
| 2026-04-20 | 1.3403元 | 1.5456元 |
| 2026-04-17 | 1.3374元 | 1.5427元 |
| 2026-04-16 | 1.3327元 | 1.5380元 |
| 2026-04-15 | 1.3177元 | 1.5230元 |
| 2026-04-14 | 1.3173元 | 1.5226元 |
| 2026-04-13 | 1.3114元 | 1.5167元 |
| 2026-04-10 | 1.3142元 | 1.5195元 |
| 2026-04-09 | 1.3164元 | 1.5217元 |
| 2026-04-08 | 1.3156元 | 1.5209元 |
| 2026-04-07 | 1.3054元 | 1.5107元 |
| 2026-04-03 | 1.3038元 | 1.5091元 |
| 2026-04-02 | 1.3030元 | 1.5083元 |
| 2026-04-01 | 1.3109元 | 1.5162元 |
| 2026-03-31 | 1.3012元 | 1.5065元 |
| 2026-03-30 | 1.3130元 | 1.5183元 |
| 2026-03-27 | 1.3186元 | 1.5239元 |
| 2026-03-26 | 1.3150元 | 1.5203元 |
| 2026-03-25 | 1.3262元 | 1.5315元 |
| 2026-03-24 | 1.3215元 | 1.5268元 |