估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
融通通福债券D
(021434.jj )
融通基金管理有限公司
申
基金类型
债券型(LOF)
成立日期
2024-05-14
总资产规模
4.42亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2905
元
(
2025-12-10
)
基金经理
樊鑫
时慕蓉
李可
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.51%
(496 / 7119)
相关基金:
主从基金:
融通通福债券A
、
融通通福债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
融通通福债券D(021434) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
融通通福债券D.(021434) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
融通通福债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.30
元
4.42亿
3.40亿
元
--
2025-06-30
1.29
元
1.74亿
1.34亿
元
--
2025-03-31
1.27
元
7,004.30万
5,533.06万
元
--
2024-12-31
1.33
元
5,313.23万
3,998.82万
元
--
2024-09-30
1.25
元
7,664.96
6,109.00
元
--
2024-06-30
1.31
元
7,961.11
6,093.00
元
--