融通通福债券D (021434.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金类型债券型(LOF)成立日期2024-05-14总资产规模4.42亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2897元 (2025-12-11) 基金经理樊鑫时慕蓉李可管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (510 / 7120)
相关基金:	主从基金: 融通通福债券A 、融通通福债券C
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融通通福债券D(021434) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-24	2025-03-24	0.069 元	3,998.82万	275.92万元	5.17%	5.17%
2024-09-26	2024-09-26	0.0591 元	6,093.00	360.10元	4.53%	10.13%
2024-06-26	2024-06-26	0.0772 元	--	--	5.60%	10.13%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。