融通通福债券D (021434.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理樊鑫时慕蓉李可基金类型债券型(LOF)成立日期2024-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2944元 (2026-07-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (1178 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通通福债券（LOF）(161626) 、融通通福债券C |
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融通通福债券D(021434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2944元 | 1.4997元 |
| 2026-07-16 | 1.3006元 | 1.5059元 |
| 2026-07-15 | 1.3032元 | 1.5085元 |
| 2026-07-14 | 1.3087元 | 1.5140元 |
| 2026-07-13 | 1.3057元 | 1.5110元 |
| 2026-07-10 | 1.3117元 | 1.5170元 |
| 2026-07-09 | 1.3194元 | 1.5247元 |
| 2026-07-08 | 1.3111元 | 1.5164元 |
| 2026-07-07 | 1.3113元 | 1.5166元 |
| 2026-07-06 | 1.3161元 | 1.5214元 |
| 2026-07-03 | 1.3150元 | 1.5203元 |
| 2026-07-02 | 1.3166元 | 1.5219元 |
| 2026-07-01 | 1.3298元 | 1.5351元 |
| 2026-06-30 | 1.3411元 | 1.5464元 |
| 2026-06-29 | 1.3252元 | 1.5305元 |
| 2026-06-26 | 1.3203元 | 1.5256元 |
| 2026-06-25 | 1.3221元 | 1.5274元 |
| 2026-06-24 | 1.3229元 | 1.5282元 |
| 2026-06-23 | 1.3211元 | 1.5264元 |
| 2026-06-22 | 1.3299元 | 1.5352元 |
| 2026-06-18 | 1.3333元 | 1.5386元 |
| 2026-06-17 | 1.3317元 | 1.5370元 |
| 2026-06-16 | 1.3302元 | 1.5355元 |
| 2026-06-15 | 1.3255元 | 1.5308元 |
| 2026-06-12 | 1.3196元 | 1.5249元 |
| 2026-06-11 | 1.3211元 | 1.5264元 |
| 2026-06-10 | 1.3202元 | 1.5255元 |
| 2026-06-09 | 1.3218元 | 1.5271元 |
| 2026-06-08 | 1.3219元 | 1.5272元 |
| 2026-06-05 | 1.3271元 | 1.5324元 |
| 2026-06-04 | 1.3335元 | 1.5388元 |
| 2026-06-03 | 1.3348元 | 1.5401元 |
| 2026-06-02 | 1.3392元 | 1.5445元 |
| 2026-06-01 | 1.3407元 | 1.5460元 |
| 2026-05-29 | 1.3409元 | 1.5462元 |
| 2026-05-28 | 1.3488元 | 1.5541元 |
| 2026-05-27 | 1.3401元 | 1.5454元 |
| 2026-05-26 | 1.3448元 | 1.5501元 |
| 2026-05-25 | 1.3419元 | 1.5472元 |
| 2026-05-22 | 1.3404元 | 1.5457元 |
| 2026-05-21 | 1.3393元 | 1.5446元 |
| 2026-05-20 | 1.3443元 | 1.5496元 |
| 2026-05-19 | 1.3421元 | 1.5474元 |
| 2026-05-18 | 1.3333元 | 1.5386元 |
| 2026-05-15 | 1.3328元 | 1.5381元 |
| 2026-05-14 | 1.3404元 | 1.5457元 |
| 2026-05-13 | 1.3489元 | 1.5542元 |
| 2026-05-12 | 1.3473元 | 1.5526元 |
| 2026-05-11 | 1.3534元 | 1.5587元 |
| 2026-05-08 | 1.3497元 | 1.5550元 |