融通通福债券D (021434.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理樊鑫时慕蓉李可基金类型债券型(LOF)成立日期2024-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3302元 (2026-06-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (523 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通通福债券（LOF）(161626) 、融通通福债券C |
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融通通福债券D(021434) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 融通通福债券(LOF) | ||
| 基金主代码 | 161626 | ||
| 运作方式 | 上市契约型开放式(LOF) | ||
| 合同生效日 | 2016-12-13 | ||
| 总份额 | 1.73亿 份 (2026-03-31) | ||
| 投资目标 | 本基金以债券为主要投资对象，在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 融通基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 融通通福债券A | 融通通福债券C | 融通通福债券D |
| 子基金场内简称 | 融通通福LOF | ||
| 子基金代码 | 161626 | 161627 | 021434 |
| 子基金份额 | 1.33亿 份 (2026-03-31) | 252.86万 份 (2026-03-31) | 3,666.35万 份 (2026-03-31) |