融通通福债券D(021434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.2897元 | 1.4950元 |
| 2025-12-10 | 1.2905元 | 1.4958元 |
| 2025-12-09 | 1.2882元 | 1.4935元 |
| 2025-12-08 | 1.2902元 | 1.4955元 |
| 2025-12-05 | 1.2887元 | 1.4940元 |
| 2025-12-04 | 1.2858元 | 1.4911元 |
| 2025-12-03 | 1.2877元 | 1.4930元 |
| 2025-12-02 | 1.2898元 | 1.4951元 |
| 2025-12-01 | 1.2913元 | 1.4966元 |
| 2025-11-28 | 1.2913元 | 1.4966元 |
| 2025-11-27 | 1.2900元 | 1.4953元 |
| 2025-11-26 | 1.2894元 | 1.4947元 |
| 2025-11-25 | 1.2928元 | 1.4981元 |
| 2025-11-24 | 1.2925元 | 1.4978元 |
| 2025-11-21 | 1.2912元 | 1.4965元 |
| 2025-11-20 | 1.2957元 | 1.5010元 |
| 2025-11-19 | 1.2964元 | 1.5017元 |
| 2025-11-18 | 1.2967元 | 1.5020元 |
| 2025-11-17 | 1.3006元 | 1.5059元 |
| 2025-11-14 | 1.3012元 | 1.5065元 |
| 2025-11-13 | 1.3047元 | 1.5100元 |
| 2025-11-12 | 1.3013元 | 1.5066元 |
| 2025-11-11 | 1.3044元 | 1.5097元 |
| 2025-11-10 | 1.3056元 | 1.5109元 |
| 2025-11-07 | 1.3061元 | 1.5114元 |
| 2025-11-06 | 1.3056元 | 1.5109元 |
| 2025-11-05 | 1.3062元 | 1.5115元 |
| 2025-11-04 | 1.3063元 | 1.5116元 |
| 2025-11-03 | 1.3115元 | 1.5168元 |
| 2025-10-31 | 1.3092元 | 1.5145元 |
| 2025-10-30 | 1.3050元 | 1.5103元 |
| 2025-10-29 | 1.3074元 | 1.5127元 |
| 2025-10-28 | 1.3003元 | 1.5056元 |
| 2025-10-27 | 1.2992元 | 1.5045元 |
| 2025-10-24 | 1.2961元 | 1.5014元 |
| 2025-10-23 | 1.2945元 | 1.4998元 |
| 2025-10-22 | 1.2943元 | 1.4996元 |
| 2025-10-21 | 1.2953元 | 1.5006元 |
| 2025-10-20 | 1.2927元 | 1.4980元 |
| 2025-10-17 | 1.2930元 | 1.4983元 |
| 2025-10-16 | 1.2930元 | 1.4983元 |
| 2025-10-15 | 1.2929元 | 1.4982元 |
| 2025-10-14 | 1.2927元 | 1.4980元 |
| 2025-10-13 | 1.2934元 | 1.4987元 |
| 2025-10-10 | 1.2973元 | 1.5026元 |
| 2025-10-09 | 1.3008元 | 1.5061元 |
| 2025-09-30 | 1.2986元 | 1.5039元 |
| 2025-09-29 | 1.2951元 | 1.5004元 |
| 2025-09-26 | 1.2919元 | 1.4972元 |
| 2025-09-25 | 1.2927元 | 1.4980元 |