富国投资级信用债债券型E (021430.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2024-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0877元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4177 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国投资级信用债债券型(007616) 、富国投资级信用债债券型C 、富国投资级信用债债券型D |
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富国投资级信用债债券型E(021430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0877元 | 1.1277元 |
| 2026-07-15 | 1.0878元 | 1.1278元 |
| 2026-07-14 | 1.0877元 | 1.1277元 |
| 2026-07-13 | 1.0876元 | 1.1276元 |
| 2026-07-10 | 1.0876元 | 1.1276元 |
| 2026-07-09 | 1.0875元 | 1.1275元 |
| 2026-07-08 | 1.0875元 | 1.1275元 |
| 2026-07-07 | 1.0873元 | 1.1273元 |
| 2026-07-06 | 1.0873元 | 1.1273元 |
| 2026-07-03 | 1.0869元 | 1.1269元 |
| 2026-07-02 | 1.0869元 | 1.1269元 |
| 2026-07-01 | 1.0867元 | 1.1267元 |
| 2026-06-30 | 1.0872元 | 1.1272元 |
| 2026-06-29 | 1.0873元 | 1.1273元 |
| 2026-06-26 | 1.0868元 | 1.1268元 |
| 2026-06-25 | 1.0867元 | 1.1267元 |
| 2026-06-24 | 1.0863元 | 1.1263元 |
| 2026-06-23 | 1.0863元 | 1.1263元 |
| 2026-06-22 | 1.0866元 | 1.1266元 |
| 2026-06-18 | 1.0864元 | 1.1264元 |
| 2026-06-17 | 1.0862元 | 1.1262元 |
| 2026-06-16 | 1.0859元 | 1.1259元 |
| 2026-06-15 | 1.0854元 | 1.1254元 |
| 2026-06-12 | 1.0852元 | 1.1252元 |
| 2026-06-11 | 1.0851元 | 1.1251元 |
| 2026-06-10 | 1.0857元 | 1.1257元 |
| 2026-06-09 | 1.0862元 | 1.1262元 |
| 2026-06-08 | 1.0865元 | 1.1265元 |
| 2026-06-05 | 1.0868元 | 1.1268元 |
| 2026-06-04 | 1.0870元 | 1.1270元 |
| 2026-06-03 | 1.0867元 | 1.1267元 |
| 2026-06-02 | 1.0867元 | 1.1267元 |
| 2026-06-01 | 1.0866元 | 1.1266元 |
| 2026-05-29 | 1.0862元 | 1.1262元 |
| 2026-05-28 | 1.0859元 | 1.1259元 |
| 2026-05-27 | 1.0856元 | 1.1256元 |
| 2026-05-26 | 1.0851元 | 1.1251元 |
| 2026-05-25 | 1.0848元 | 1.1248元 |
| 2026-05-22 | 1.0845元 | 1.1245元 |
| 2026-05-21 | 1.0845元 | 1.1245元 |
| 2026-05-20 | 1.0845元 | 1.1245元 |
| 2026-05-19 | 1.0843元 | 1.1243元 |
| 2026-05-18 | 1.0838元 | 1.1238元 |
| 2026-05-15 | 1.0884元 | 1.1234元 |
| 2026-05-14 | 1.0884元 | 1.1234元 |
| 2026-05-13 | 1.0883元 | 1.1233元 |
| 2026-05-12 | 1.0880元 | 1.1230元 |
| 2026-05-11 | 1.0878元 | 1.1228元 |
| 2026-05-08 | 1.0874元 | 1.1224元 |
| 2026-05-07 | 1.0873元 | 1.1223元 |