富国投资级信用债债券型E (021430.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0794元 (2026-02-27) 基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4666 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国投资级信用债债券型A 、富国投资级信用债债券型C 、富国投资级信用债债券型D |
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富国投资级信用债债券型E(021430) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0.008 元 | 33.12亿 | 2,649.71万元 | 0.74% | 0.74% |
| 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0.012 元 | 40.97亿 | 4,916.92万元 | 1.11% | 2.48% |
| 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0.015 元 | 39.71亿 | 5,955.83万元 | 1.38% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |