富国投资级信用债债券型E (021430.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0793元 (2026-02-26) 基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4669 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国投资级信用债债券型A 、富国投资级信用债债券型C 、富国投资级信用债债券型D |
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富国投资级信用债债券型E(021430) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 52.86亿 | 94.13% |
| (其中) 债券 | 50.35亿 | 89.65% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.51亿 | 4.47% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.00亿 | 3.56% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,549.00万 | 0.45% |
| 4 | 其他资产 | 1.04亿 | 1.86% |
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