富国投资级信用债债券型E
(021430.jj ) 富国基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-05-14总资产规模33.01亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0824元 (2026-01-16) 基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4929 / 7182)
相关基金: 主从基金: 富国投资级信用债债券型A 、富国投资级信用债债券型C 、富国投资级信用债债券型D
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富国投资级信用债债券型E(021430) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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富国投资级信用债债券型E.(021430) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国投资级信用债债券型E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.07元33.01亿30.83亿元--
2025-06-301.09元44.59亿40.97亿元--
2025-03-311.08元38.52亿35.78亿元--
2024-12-311.09元43.42亿39.71亿元--
2024-09-301.07元33.05亿30.76亿元--
2024-06-301.07元14.80亿13.81亿元--

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