富国投资级信用债债券型E (021430.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2024-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0848元 (2026-05-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4210 / 7298) |
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富国投资级信用债债券型E(021430) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.25% | 0.36% | 0.39% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60% |
| 2025 | 0.06% | -0.44% | 0.22% | 0.44% | 0.30% | 0.33% | 0% | -0.17% | -0.33% | 0.75% | 0.03% | 0.13% | 1.32% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 0.46% | 0.47% | -0.09% | -0.15% | 0.18% | 0.65% | 0.94% | 2.68% |