富国投资级信用债债券型E (021430.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0811元 (2026-01-12) 基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5052 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国投资级信用债债券型A 、富国投资级信用债债券型C 、富国投资级信用债债券型D |
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富国投资级信用债债券型E(021430) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.08% | 99.92% | 469.00 | 950.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.03% | 99.97% | 192.00 | 2,261.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 79.00 | 1,873.57万元 | -- |