富国投资级信用债债券型E (021430.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0794元 (2026-02-27) 基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4666 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国投资级信用债债券型A 、富国投资级信用债债券型C 、富国投资级信用债债券型D |
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富国投资级信用债债券型E(021430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0794元 | 1.1144元 |
| 2026-02-26 | 1.0793元 | 1.1143元 |
| 2026-02-25 | 1.0797元 | 1.1147元 |
| 2026-02-24 | 1.0799元 | 1.1149元 |
| 2026-02-13 | 1.0792元 | 1.1142元 |
| 2026-02-12 | 1.0790元 | 1.1140元 |
| 2026-02-11 | 1.0786元 | 1.1136元 |
| 2026-02-10 | 1.0781元 | 1.1131元 |
| 2026-02-09 | 1.0858元 | 1.1128元 |
| 2026-02-06 | 1.0853元 | 1.1123元 |
| 2026-02-05 | 1.0850元 | 1.1120元 |
| 2026-02-04 | 1.0847元 | 1.1117元 |
| 2026-02-03 | 1.0847元 | 1.1117元 |
| 2026-02-02 | 1.0848元 | 1.1118元 |
| 2026-01-30 | 1.0847元 | 1.1117元 |
| 2026-01-29 | 1.0847元 | 1.1117元 |
| 2026-01-28 | 1.0846元 | 1.1116元 |
| 2026-01-27 | 1.0845元 | 1.1115元 |
| 2026-01-26 | 1.0847元 | 1.1117元 |
| 2026-01-23 | 1.0844元 | 1.1114元 |
| 2026-01-22 | 1.0840元 | 1.1110元 |
| 2026-01-21 | 1.0837元 | 1.1107元 |
| 2026-01-20 | 1.0832元 | 1.1102元 |
| 2026-01-19 | 1.0827元 | 1.1097元 |
| 2026-01-16 | 1.0824元 | 1.1094元 |
| 2026-01-15 | 1.0820元 | 1.1090元 |
| 2026-01-14 | 1.0816元 | 1.1086元 |
| 2026-01-13 | 1.0814元 | 1.1084元 |
| 2026-01-12 | 1.0811元 | 1.1081元 |
| 2026-01-09 | 1.0807元 | 1.1077元 |
| 2026-01-08 | 1.0805元 | 1.1075元 |
| 2026-01-07 | 1.0803元 | 1.1073元 |
| 2026-01-06 | 1.0806元 | 1.1076元 |
| 2026-01-05 | 1.0809元 | 1.1079元 |
| 2025-12-31 | 1.0806元 | 1.1076元 |
| 2025-12-30 | 1.0804元 | 1.1074元 |
| 2025-12-29 | 1.0804元 | 1.1074元 |
| 2025-12-26 | 1.0806元 | 1.1076元 |
| 2025-12-25 | 1.0805元 | 1.1075元 |
| 2025-12-24 | 1.0803元 | 1.1073元 |
| 2025-12-23 | 1.0802元 | 1.1072元 |
| 2025-12-22 | 1.0797元 | 1.1067元 |
| 2025-12-19 | 1.0796元 | 1.1066元 |
| 2025-12-18 | 1.0789元 | 1.1059元 |
| 2025-12-17 | 1.0784元 | 1.1054元 |
| 2025-12-16 | 1.0778元 | 1.1048元 |
| 2025-12-15 | 1.0779元 | 1.1049元 |
| 2025-12-12 | 1.0785元 | 1.1055元 |
| 2025-12-11 | 1.0787元 | 1.1057元 |
| 2025-12-10 | 1.0781元 | 1.1051元 |