国泰优质精选混合A(021427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-09-10 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-09-09 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-09-08 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-09-07 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-09-04 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-09-03 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-09-02 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-09-01 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-08-31 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-08-28 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-27 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-26 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-25 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-08-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-08-21 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-20 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-19 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-18 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-17 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-14 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-08-13 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-12 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-08-11 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-10 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-07 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-08-06 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-08-05 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-04 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-08-03 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-31 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-30 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-29 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-28 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-07-27 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-07-24 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-23 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-22 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-21 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-20 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-17 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-16 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-15 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-14 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-13 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-10 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-09 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-08 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-07 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |