国泰优质精选混合A(021427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-22 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-21 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-20 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-17 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-16 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-15 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-14 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-13 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-10 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-09 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-08 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-07 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-03 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-02 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-07-01 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-06-30 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-06-29 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-06-26 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-06-25 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-06-24 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-06-23 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-06-22 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-06-18 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-06-17 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-06-16 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-06-15 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-12 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-09 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-08 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-05 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-04 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-03 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-02 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-01 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-29 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-28 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-27 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-26 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-25 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-22 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-21 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-20 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-19 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-18 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-15 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-14 | 1.0814元 | 1.0814元 |