国泰优质精选混合A(021427) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.88亿 | 81.40% |
| (其中) 股票 | 1.88亿 | 81.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.70万 | 0.39% |
| (其中) 债券 | 90.70万 | 0.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,174.10万 | 18.11% |
| 4 | 其他资产 | 22.45万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,223.42万 | 35.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,439.48万 | 6.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.49%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,811.92万 | 16.53% |
| 通讯业务 | 2,752.65万 | 11.94% |
| 医疗保健 | 1,280.89万 | 5.56% |
| 日常消费品 | 1,235.13万 | 5.36% |
| 工业 | 23.28万 | 0.10% |
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