国泰优质精选混合A(021427) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 93.56% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 93.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 110.29万 | 0.85% |
| (其中) 债券 | 110.29万 | 0.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 692.31万 | 5.35% |
| 4 | 其他资产 | 31.33万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,487.30万 | 42.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,162.22万 | 8.98% |
| 房地产业 | 130.78万 | 1.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.18%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1,831.70万 | 14.15% |
| 非日常生活消费品 | 1,563.19万 | 12.08% |
| 日常消费品 | 955.89万 | 7.38% |
| 医疗保健 | 793.18万 | 6.13% |
| 房地产 | 166.25万 | 1.28% |
| 工业 | 21.03万 | 0.16% |
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