国泰优质精选混合A(021427) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 92.34% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 92.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 181.17万 | 1.59% |
| (其中) 债券 | 181.17万 | 1.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 461.36万 | 4.06% |
| 4 | 其他资产 | 228.48万 | 2.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,382.31万 | 38.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 973.40万 | 8.56% |
| 房地产业 | 106.89万 | 0.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104.49万 | 0.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.38%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 1,472.51万 | 12.95% |
| 通讯业务 | 1,227.03万 | 10.79% |
| 非日常生活消费品 | 1,095.91万 | 9.64% |
| 医疗保健 | 901.65万 | 7.93% |
| 房地产 | 219.00万 | 1.93% |
| 工业 | 17.38万 | 0.15% |
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