国泰优质精选混合A(021427) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 126.16万元 | 1.20% | 21.03万元 | 0.20% |
| 2025-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 41.93万元 | 1.20% | 6.99万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 57.52万元 | 1.20% | 9.59万元 | 0.20% |
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 126.16万元 | 1.20% | 21.03万元 | 0.20% |
| 2025-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 41.93万元 | 1.20% | 6.99万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 57.52万元 | 1.20% | 9.59万元 | 0.20% |