国泰优质精选混合A(021427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-09 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-08 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-05 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-04 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-03 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-02 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-01 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-29 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-28 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-27 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-26 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-25 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-22 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-21 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-20 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-19 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-18 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-15 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-14 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-13 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-12 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-11 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-08 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-07 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-06 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-30 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-29 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-28 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-27 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-24 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-23 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-22 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-21 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-20 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-17 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-16 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-15 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-14 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-13 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-10 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-09 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-08 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-07 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-03 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-02 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-01 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-31 | 1.0441元 | 1.0441元 |