国泰优质精选混合A(021427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-09 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-08 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-07 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-03 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-02 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-01 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-31 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-30 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-03-27 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-26 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-25 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-24 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-23 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-20 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-19 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-18 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-17 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-16 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-13 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-12 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-11 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-10 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-09 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-06 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-05 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-04 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-03 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-02 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-02-27 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-26 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-02-25 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-02-24 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-02-13 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-02-12 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-02-11 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-02-10 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-02-09 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-02-06 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-02-05 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-02-04 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-02-03 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-02-02 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-01-30 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-01-29 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-01-28 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-01-27 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-01-26 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-01-23 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-01-22 | 1.1864元 | 1.1864元 |