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概况
公告
国泰优质精选混合A
(021427.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
李海
基金类型
混合型
成立日期
2024-10-11
总资产规模
9,926.47万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9467
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
231.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.80%
(7895 / 9448)
相关基金:
主从基金:
国泰优质精选混合C
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国泰优质精选混合A(021427) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
国泰优质精选混合型证券投资基金
基金简称
国泰优质精选混合
基金主代码
021427
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-10-08
总份额
1.18亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国泰基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国泰优质精选混合A
国泰优质精选混合C
子基金场内简称
子基金代码
021427
021428
子基金份额
1.03亿
份
(
2026-06-30
)
1,442.89万
份
(
2026-06-30
)