国泰优质精选混合A(021427) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.96元 | 9,926.47万 | 1.03亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1.09亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1.25亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 1.41亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,881.73万 | 2,657.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 480.96万 | 458.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 534.04万 | 542.67万元 | -- |
| 2024-10-08 | -- | -- | 667.28万元 | -- |