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公告
国泰优质精选混合A
(021427.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-10-11
总资产规模
1.25亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1765
元
(
2026-01-30
)
基金经理
李海
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-27
)
持仓换手率
311.37%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.31%
(1787 / 9035)
相关基金:
主从基金:
国泰优质精选混合C
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国泰优质精选混合A(021427) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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5年
3年
2年
1年
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国泰优质精选混合A.(021427) 历史总基金份额和总规模曲线图
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国泰优质精选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.15
元
1.25亿
1.09亿
元
--
2025-09-30
1.30
元
1.41亿
1.08亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
2,881.73万
2,657.94万
元
--
2025-03-31
1.05
元
480.96万
458.06万
元
--
2024-12-31
0.98
元
534.04万
542.67万
元
--
2024-10-08
--
--
667.28万
元
--