易方达悦丰稳健债券C(021424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-26 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-08-25 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-08-24 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-21 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-08-20 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-08-19 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-18 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-08-17 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-08-14 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-08-13 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-12 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-08-11 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-08-10 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-08-07 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-08-06 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-05 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-08-04 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-03 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-31 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-30 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-07-29 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-28 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-27 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-24 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-23 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-22 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-21 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-20 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-17 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-16 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-15 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-07-14 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-13 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-07-10 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-09 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-08 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-07 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-06 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-03 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-07-02 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-07-01 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-30 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-29 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-26 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-25 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-24 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-23 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-22 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-18 | 1.0897元 | 1.0897元 |