易方达悦丰稳健债券C (021424.jj ) 申	基金经理张雅君基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模9.76亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0983元 (2026-08-27) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (697 / 7439)
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易方达悦丰稳健债券C(021424) - 历史分红派息及拆分数据列表

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