易方达悦丰稳健债券C (021424.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张雅君基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0906元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (660 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦丰稳健债券(021423) |
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易方达悦丰稳健债券C(021424) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2025-11-18 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2025-08-08 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2025-06-23 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2025-05-16 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2025-02-19 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2024-09-09 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |