易方达悦丰稳健债券C (021424.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0876元 (2026-01-30) 基金经理张雅君管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (422 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦丰稳健债券A |
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易方达悦丰稳健债券C(021424) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,696.06万 | 9.20% |
| (其中) 股票 | 6,696.06万 | 9.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.52亿 | 89.55% |
| (其中) 债券 | 6.52亿 | 89.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 473.66万 | 0.65% |
| 4 | 其他资产 | 442.15万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,363.74万 | 5.99% |
| 采矿业 | 511.83万 | 0.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 420.87万 | 0.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 358.79万 | 0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 351.95万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 225.20万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 204.57万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 195.41万 | 0.27% |
| 金融业 | 63.69万 | 0.09% |
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