易方达悦丰稳健债券C (021424.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张雅君基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0977元 (2026-06-25) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (649 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦丰稳健债券(021423) |
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易方达悦丰稳健债券C(021424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-24 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-23 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-22 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-18 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-17 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-16 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-15 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-12 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-11 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-10 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-09 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-08 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-05 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-04 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-03 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-02 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-01 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-29 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-28 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-27 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-26 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-25 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-22 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-21 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-20 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-19 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-18 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-15 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-05-14 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-13 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-12 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-11 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-08 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-07 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-06 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-30 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-29 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-28 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-27 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-24 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-23 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-22 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-21 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-20 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-17 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-16 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-15 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-14 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-13 | 1.0807元 | 1.0807元 |