易方达悦丰稳健债券C (021424.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张雅君基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0906元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (650 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦丰稳健债券(021423) |
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易方达悦丰稳健债券C(021424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-07 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-06 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-30 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-29 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-28 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-27 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-24 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-23 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-22 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-21 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-20 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-17 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-16 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-15 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-14 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-13 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-10 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-09 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-08 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-07 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-03 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-02 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-01 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-31 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-30 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-27 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-26 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-25 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-24 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-23 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-20 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-19 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-18 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-17 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-16 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-13 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-12 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-11 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-10 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-09 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-06 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-05 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-04 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-03 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-02 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-02-27 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-02-26 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-02-25 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-02-24 | 1.0824元 | 1.0824元 |