易方达悦丰稳健债券C (021424.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0876元 (2026-01-30) 基金经理张雅君管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (422 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦丰稳健债券A |
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易方达悦丰稳健债券C(021424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-29 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-28 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-01-27 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-26 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-23 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-22 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-21 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-01-20 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-19 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-16 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-15 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-14 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-13 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-12 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-01-09 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-01-08 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-01-07 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-06 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-05 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-31 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-30 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-29 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-26 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-25 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-24 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-23 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-22 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-19 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-18 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-17 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-12-16 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-15 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-12-12 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-11 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-10 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-09 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-08 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-04 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-03 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-02 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-12-01 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-11-28 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-11-27 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-11-26 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-11-25 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-11-24 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-11-21 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-11-20 | 1.0535元 | 1.0535元 |