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公告
易方达悦丰稳健债券C
(021424.jj )
申
基金经理
张雅君
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-06
总资产规模
9.76亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0983
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.12%
(
2026-08-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.87%
(697 / 7439)
相关基金:
主从基金:
易方达悦丰稳健债券A
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易方达悦丰稳健债券C(021424) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.10
元
9.76亿
8.91亿
元
--
2026-03-31
1.07
元
8.63亿
8.04亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
2.34亿
2.22亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
2.57亿
2.44亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
2.56亿
2.46亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
3.01亿
2.94亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
7.83亿
7.61亿
元
--