工银尊享短债债券D (021422.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理王朔曲鸿昊基金类型债券型成立日期2024-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1586元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5847 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊享短债债券(006834) 、工银尊享短债债券F 、工银尊享短债债券C |
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工银尊享短债债券D(021422) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-04 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-03 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-02 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-01 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-29 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-28 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-27 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-26 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-25 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-22 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-05-21 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-05-20 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-19 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-18 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-15 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-14 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-13 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-12 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-11 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-08 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-07 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-06 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-30 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-29 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-28 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-27 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-24 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-23 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-22 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-21 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-20 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-17 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-16 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-15 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-14 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-13 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-10 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-09 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-08 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-07 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-03 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-02 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-01 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-31 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-30 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-27 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-26 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-25 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-24 | 1.1518元 | 1.1518元 |