工银尊享短债债券D (021422.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理王朔曲鸿昊基金类型债券型成立日期2024-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1565元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5790 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊享短债债券(006834) 、工银尊享短债债券F 、工银尊享短债债券C |
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工银尊享短债债券D(021422) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |