工银尊享短债债券D(021422) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 484.54万元 | 0.30% | 80.76万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 484.54万元 | 0.30% | 80.76万元 | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 779.57万元 | 0.30% | 129.93万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 779.57万元 | 0.30% | 129.93万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,063.58万元 | 0.30% | 343.93万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,063.58万元 | 0.30% | 343.93万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |