估值
净值&收盘价
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概况
公告
工银尊享短债债券D
(021422.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
王朔
曲鸿昊
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-14
总资产规模
2.51亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1565
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.11%
(5773 / 7291)
相关基金:
主从基金:
工银尊享短债债券(006834)
、
工银尊享短债债券F
、
工银尊享短债债券C
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工银尊享短债债券D(021422) - 历史资产组合