工银尊享短债债券D(021422) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 14.32亿 | 12.35亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 2.51亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 7,003.73万 | 6,107.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2.00亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 7.58亿 | 6.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 3.32亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 6.03亿 | 5.34亿元 | -- |