工银尊享短债债券D
(021422.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-05-14总资产规模7,003.73万 (2025-12-31) 基金净值1.1494 (2026-02-13) 基金经理王朔曲鸿昊管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5819 / 7212)
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工银尊享短债债券D(021422) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.09%0.14%--------------------0.23%
2025-0.03%-0.19%0.32%0.25%0.23%0.22%0.08%0.02%-0.05%0.45%0.04%0.13%1.47%
2024----------0.24%0.25%0.04%----0.35%0.52%--