泰康红利低波ETF联接A (021415.jj ) 红利低波 (年度) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0370元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率18.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (3625 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康红利低波ETF联接C目标基金: 红利TK |
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泰康红利低波ETF联接A(021415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0370元 | 1.0772元 |
| 2026-08-20 | 1.0415元 | 1.0817元 |
| 2026-08-19 | 1.0357元 | 1.0759元 |
| 2026-08-18 | 1.0242元 | 1.0644元 |
| 2026-08-17 | 1.0209元 | 1.0611元 |
| 2026-08-14 | 1.0180元 | 1.0582元 |
| 2026-08-13 | 1.0216元 | 1.0618元 |
| 2026-08-12 | 1.0229元 | 1.0631元 |
| 2026-08-11 | 1.0272元 | 1.0674元 |
| 2026-08-10 | 1.0265元 | 1.0667元 |
| 2026-08-07 | 1.0221元 | 1.0623元 |
| 2026-08-06 | 1.0279元 | 1.0681元 |
| 2026-08-05 | 1.0265元 | 1.0667元 |
| 2026-08-04 | 1.0385元 | 1.0787元 |
| 2026-08-03 | 1.0601元 | 1.1003元 |
| 2026-07-31 | 1.0584元 | 1.0986元 |
| 2026-07-30 | 1.0621元 | 1.1023元 |
| 2026-07-29 | 1.0457元 | 1.0859元 |
| 2026-07-28 | 1.0366元 | 1.0768元 |
| 2026-07-27 | 1.0287元 | 1.0689元 |
| 2026-07-24 | 1.0247元 | 1.0649元 |
| 2026-07-23 | 1.0336元 | 1.0738元 |
| 2026-07-22 | 1.0356元 | 1.0694元 |
| 2026-07-21 | 1.0299元 | 1.0637元 |
| 2026-07-20 | 1.0428元 | 1.0766元 |
| 2026-07-17 | 1.0170元 | 1.0508元 |
| 2026-07-16 | 1.0147元 | 1.0485元 |
| 2026-07-15 | 1.0230元 | 1.0568元 |
| 2026-07-14 | 1.0108元 | 1.0446元 |
| 2026-07-13 | 1.0026元 | 1.0364元 |
| 2026-07-10 | 0.9867元 | 1.0205元 |
| 2026-07-09 | 0.9832元 | 1.0170元 |
| 2026-07-08 | 0.9929元 | 1.0267元 |
| 2026-07-07 | 0.9831元 | 1.0169元 |
| 2026-07-06 | 0.9887元 | 1.0225元 |
| 2026-07-03 | 0.9697元 | 1.0035元 |
| 2026-07-02 | 0.9670元 | 1.0008元 |
| 2026-07-01 | 0.9596元 | 0.9934元 |
| 2026-06-30 | 0.9503元 | 0.9841元 |
| 2026-06-29 | 0.9681元 | 1.0019元 |
| 2026-06-26 | 0.9620元 | 0.9958元 |
| 2026-06-25 | 0.9665元 | 1.0003元 |
| 2026-06-24 | 0.9773元 | 1.0111元 |
| 2026-06-23 | 0.9957元 | 1.0295元 |
| 2026-06-22 | 0.9908元 | 1.0246元 |
| 2026-06-18 | 0.9890元 | 1.0228元 |
| 2026-06-17 | 1.0123元 | 1.0461元 |
| 2026-06-16 | 1.0170元 | 1.0508元 |
| 2026-06-15 | 1.0315元 | 1.0653元 |
| 2026-06-12 | 1.0412元 | 1.0750元 |