泰康红利低波ETF联接A (021415.jj ) 红利低波 (年度) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0574元 (2026-04-03) 基金经理魏军管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率18.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.10% (2742 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康红利低波ETF联接C目标基金: 红利TK |
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泰康红利低波ETF联接A(021415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0574元 | 1.0870元 |
| 2026-04-02 | 1.0717元 | 1.1013元 |
| 2026-04-01 | 1.0674元 | 1.0970元 |
| 2026-03-31 | 1.0666元 | 1.0962元 |
| 2026-03-30 | 1.0633元 | 1.0929元 |
| 2026-03-27 | 1.0537元 | 1.0833元 |
| 2026-03-26 | 1.0573元 | 1.0869元 |
| 2026-03-25 | 1.0580元 | 1.0876元 |
| 2026-03-24 | 1.0506元 | 1.0802元 |
| 2026-03-23 | 1.0309元 | 1.0605元 |
| 2026-03-20 | 1.0658元 | 1.0954元 |
| 2026-03-19 | 1.0690元 | 1.0986元 |
| 2026-03-18 | 1.0731元 | 1.1027元 |
| 2026-03-17 | 1.0768元 | 1.1064元 |
| 2026-03-16 | 1.0747元 | 1.1043元 |
| 2026-03-13 | 1.0750元 | 1.1046元 |
| 2026-03-12 | 1.0729元 | 1.1025元 |
| 2026-03-11 | 1.0675元 | 1.0971元 |
| 2026-03-10 | 1.0565元 | 1.0861元 |
| 2026-03-09 | 1.0594元 | 1.0890元 |
| 2026-03-06 | 1.0590元 | 1.0886元 |
| 2026-03-05 | 1.0538元 | 1.0834元 |
| 2026-03-04 | 1.0513元 | 1.0809元 |
| 2026-03-03 | 1.0639元 | 1.0935元 |
| 2026-03-02 | 1.0549元 | 1.0845元 |
| 2026-02-27 | 1.0453元 | 1.0749元 |
| 2026-02-26 | 1.0422元 | 1.0718元 |
| 2026-02-25 | 1.0441元 | 1.0737元 |
| 2026-02-24 | 1.0457元 | 1.0753元 |
| 2026-02-13 | 1.0395元 | 1.0691元 |
| 2026-02-12 | 1.0500元 | 1.0796元 |
| 2026-02-11 | 1.0594元 | 1.0890元 |
| 2026-02-10 | 1.0566元 | 1.0862元 |
| 2026-02-09 | 1.0541元 | 1.0837元 |
| 2026-02-06 | 1.0492元 | 1.0788元 |
| 2026-02-05 | 1.0524元 | 1.0820元 |
| 2026-02-04 | 1.0413元 | 1.0709元 |
| 2026-02-03 | 1.0267元 | 1.0563元 |
| 2026-02-02 | 1.0284元 | 1.0580元 |
| 2026-01-30 | 1.0410元 | 1.0706元 |
| 2026-01-29 | 1.0418元 | 1.0714元 |
| 2026-01-28 | 1.0275元 | 1.0571元 |
| 2026-01-27 | 1.0253元 | 1.0549元 |
| 2026-01-26 | 1.0307元 | 1.0603元 |
| 2026-01-23 | 1.0256元 | 1.0552元 |
| 2026-01-22 | 1.0282元 | 1.0578元 |
| 2026-01-21 | 1.0275元 | 1.0561元 |
| 2026-01-20 | 1.0354元 | 1.0640元 |
| 2026-01-19 | 1.0213元 | 1.0499元 |
| 2026-01-16 | 1.0196元 | 1.0482元 |