泰康红利低波ETF联接A (021415.jj ) 红利低波 (年度) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0410元 (2025-12-17) 基金经理魏军管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-05) 持仓换手率48.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (2825 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康红利低波ETF联接C目标基金: 红利TK |
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泰康红利低波ETF联接A(021415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0410元 | 1.0696元 |
| 2025-12-16 | 1.0401元 | 1.0687元 |
| 2025-12-15 | 1.0445元 | 1.0731元 |
| 2025-12-12 | 1.0427元 | 1.0713元 |
| 2025-12-11 | 1.0474元 | 1.0760元 |
| 2025-12-10 | 1.0518元 | 1.0804元 |
| 2025-12-09 | 1.0571元 | 1.0857元 |
| 2025-12-08 | 1.0641元 | 1.0927元 |
| 2025-12-05 | 1.0664元 | 1.0950元 |
| 2025-12-04 | 1.0719元 | 1.1005元 |
| 2025-12-03 | 1.0765元 | 1.1051元 |
| 2025-12-02 | 1.0811元 | 1.1097元 |
| 2025-12-01 | 1.0820元 | 1.1106元 |
| 2025-11-28 | 1.0737元 | 1.1023元 |
| 2025-11-27 | 1.0752元 | 1.1038元 |
| 2025-11-26 | 1.0733元 | 1.1019元 |
| 2025-11-25 | 1.0797元 | 1.1083元 |
| 2025-11-24 | 1.0733元 | 1.1019元 |
| 2025-11-21 | 1.0795元 | 1.1081元 |
| 2025-11-20 | 1.0928元 | 1.1214元 |
| 2025-11-19 | 1.0882元 | 1.1168元 |
| 2025-11-18 | 1.0864元 | 1.1150元 |
| 2025-11-17 | 1.0937元 | 1.1223元 |
| 2025-11-14 | 1.1018元 | 1.1304元 |
| 2025-11-13 | 1.1054元 | 1.1340元 |
| 2025-11-12 | 1.1065元 | 1.1351元 |
| 2025-11-11 | 1.0986元 | 1.1272元 |
| 2025-11-10 | 1.0958元 | 1.1244元 |
| 2025-11-07 | 1.0866元 | 1.1152元 |
| 2025-11-06 | 1.0864元 | 1.1150元 |
| 2025-11-05 | 1.0861元 | 1.1147元 |
| 2025-11-04 | 1.0858元 | 1.1144元 |
| 2025-11-03 | 1.0752元 | 1.1038元 |
| 2025-10-31 | 1.0618元 | 1.0904元 |
| 2025-10-30 | 1.0622元 | 1.0908元 |
| 2025-10-29 | 1.0814元 | 1.0900元 |
| 2025-10-28 | 1.0896元 | 1.0982元 |
| 2025-10-27 | 1.0911元 | 1.0997元 |
| 2025-10-24 | 1.0906元 | 1.0992元 |
| 2025-10-23 | 1.0966元 | 1.1052元 |
| 2025-10-22 | 1.0911元 | 1.0997元 |
| 2025-10-21 | 1.0847元 | 1.0933元 |
| 2025-10-20 | 1.0811元 | 1.0897元 |
| 2025-10-17 | 1.0805元 | 1.0891元 |
| 2025-10-16 | 1.0840元 | 1.0926元 |
| 2025-10-15 | 1.0781元 | 1.0867元 |
| 2025-10-14 | 1.0732元 | 1.0818元 |
| 2025-10-13 | 1.0570元 | 1.0656元 |
| 2025-10-10 | 1.0509元 | 1.0595元 |
| 2025-10-09 | 1.0436元 | 1.0522元 |