泰康红利低波ETF联接A (021415.jj ) 红利低波 (年度) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0634元 (2026-10-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率18.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (2797 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康红利低波ETF联接C目标基金: 红利TK |
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泰康红利低波ETF联接A(021415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0634元 | 1.1036元 |
| 2026-10-08 | 1.0660元 | 1.1062元 |
| 2026-09-30 | 1.0545元 | 1.0947元 |
| 2026-09-29 | 1.0394元 | 1.0796元 |
| 2026-09-28 | 1.0401元 | 1.0803元 |
| 2026-09-24 | 1.0422元 | 1.0824元 |
| 2026-09-23 | 1.0406元 | 1.0808元 |
| 2026-09-22 | 1.0451元 | 1.0853元 |
| 2026-09-21 | 1.0448元 | 1.0850元 |
| 2026-09-18 | 1.0427元 | 1.0829元 |
| 2026-09-17 | 1.0436元 | 1.0838元 |
| 2026-09-16 | 1.0475元 | 1.0877元 |
| 2026-09-15 | 1.0547元 | 1.0949元 |
| 2026-09-14 | 1.0632元 | 1.1034元 |
| 2026-09-11 | 1.0595元 | 1.0997元 |
| 2026-09-10 | 1.0692元 | 1.1094元 |
| 2026-09-09 | 1.0657元 | 1.1059元 |
| 2026-09-08 | 1.0626元 | 1.1028元 |
| 2026-09-07 | 1.0529元 | 1.0931元 |
| 2026-09-04 | 1.0622元 | 1.1024元 |
| 2026-09-03 | 1.0576元 | 1.0978元 |
| 2026-09-02 | 1.0585元 | 1.0987元 |
| 2026-09-01 | 1.0650元 | 1.1052元 |
| 2026-08-31 | 1.0528元 | 1.0930元 |
| 2026-08-28 | 1.0457元 | 1.0859元 |
| 2026-08-27 | 1.0442元 | 1.0844元 |
| 2026-08-26 | 1.0499元 | 1.0901元 |
| 2026-08-25 | 1.0463元 | 1.0865元 |
| 2026-08-24 | 1.0476元 | 1.0878元 |
| 2026-08-21 | 1.0370元 | 1.0772元 |
| 2026-08-20 | 1.0415元 | 1.0817元 |
| 2026-08-19 | 1.0357元 | 1.0759元 |
| 2026-08-18 | 1.0242元 | 1.0644元 |
| 2026-08-17 | 1.0209元 | 1.0611元 |
| 2026-08-14 | 1.0180元 | 1.0582元 |
| 2026-08-13 | 1.0216元 | 1.0618元 |
| 2026-08-12 | 1.0229元 | 1.0631元 |
| 2026-08-11 | 1.0272元 | 1.0674元 |
| 2026-08-10 | 1.0265元 | 1.0667元 |
| 2026-08-07 | 1.0221元 | 1.0623元 |
| 2026-08-06 | 1.0279元 | 1.0681元 |
| 2026-08-05 | 1.0265元 | 1.0667元 |
| 2026-08-04 | 1.0385元 | 1.0787元 |
| 2026-08-03 | 1.0601元 | 1.1003元 |
| 2026-07-31 | 1.0584元 | 1.0986元 |
| 2026-07-30 | 1.0621元 | 1.1023元 |
| 2026-07-29 | 1.0457元 | 1.0859元 |
| 2026-07-28 | 1.0366元 | 1.0768元 |
| 2026-07-27 | 1.0287元 | 1.0689元 |
| 2026-07-24 | 1.0247元 | 1.0649元 |