泰康红利低波ETF联接A (021415.jj ) 红利低波 (年度) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0301元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率18.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (3912 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康红利低波ETF联接C目标基金: 红利TK(560150) |
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泰康红利低波ETF联接A(021415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0301元 | 1.0639元 |
| 2026-06-04 | 1.0272元 | 1.0610元 |
| 2026-06-03 | 1.0394元 | 1.0732元 |
| 2026-06-02 | 1.0475元 | 1.0813元 |
| 2026-06-01 | 1.0490元 | 1.0828元 |
| 2026-05-29 | 1.0350元 | 1.0688元 |
| 2026-05-28 | 1.0154元 | 1.0492元 |
| 2026-05-27 | 1.0199元 | 1.0537元 |
| 2026-05-26 | 1.0263元 | 1.0601元 |
| 2026-05-25 | 1.0238元 | 1.0576元 |
| 2026-05-22 | 1.0254元 | 1.0592元 |
| 2026-05-21 | 1.0279元 | 1.0617元 |
| 2026-05-20 | 1.0331元 | 1.0669元 |
| 2026-05-19 | 1.0365元 | 1.0703元 |
| 2026-05-18 | 1.0301元 | 1.0639元 |
| 2026-05-15 | 1.0358元 | 1.0696元 |
| 2026-05-14 | 1.0423元 | 1.0761元 |
| 2026-05-13 | 1.0445元 | 1.0783元 |
| 2026-05-12 | 1.0436元 | 1.0774元 |
| 2026-05-11 | 1.0442元 | 1.0780元 |
| 2026-05-08 | 1.0439元 | 1.0777元 |
| 2026-05-07 | 1.0444元 | 1.0782元 |
| 2026-05-06 | 1.0477元 | 1.0815元 |
| 2026-04-30 | 1.0526元 | 1.0864元 |
| 2026-04-29 | 1.0607元 | 1.0945元 |
| 2026-04-28 | 1.0576元 | 1.0914元 |
| 2026-04-27 | 1.0542元 | 1.0880元 |
| 2026-04-24 | 1.0644元 | 1.0982元 |
| 2026-04-23 | 1.0658元 | 1.0996元 |
| 2026-04-22 | 1.0639元 | 1.0935元 |
| 2026-04-21 | 1.0681元 | 1.0977元 |
| 2026-04-20 | 1.0626元 | 1.0922元 |
| 2026-04-17 | 1.0589元 | 1.0885元 |
| 2026-04-16 | 1.0611元 | 1.0907元 |
| 2026-04-15 | 1.0606元 | 1.0902元 |
| 2026-04-14 | 1.0546元 | 1.0842元 |
| 2026-04-13 | 1.0503元 | 1.0799元 |
| 2026-04-10 | 1.0536元 | 1.0832元 |
| 2026-04-09 | 1.0542元 | 1.0838元 |
| 2026-04-08 | 1.0616元 | 1.0912元 |
| 2026-04-07 | 1.0519元 | 1.0815元 |
| 2026-04-03 | 1.0574元 | 1.0870元 |
| 2026-04-02 | 1.0717元 | 1.1013元 |
| 2026-04-01 | 1.0674元 | 1.0970元 |
| 2026-03-31 | 1.0666元 | 1.0962元 |
| 2026-03-30 | 1.0633元 | 1.0929元 |
| 2026-03-27 | 1.0537元 | 1.0833元 |
| 2026-03-26 | 1.0573元 | 1.0869元 |
| 2026-03-25 | 1.0580元 | 1.0876元 |
| 2026-03-24 | 1.0506元 | 1.0802元 |